Chiusura giornaliera (rapporto Z)¶
Al termine di ogni turno o di ogni giornata viene eseguita la chiusura giornaliera. Essa crea il rapporto Z — un riepilogo completo e firmato dalla TSE di tutti i fatturati, pagamenti, uscite, buoni e movimenti del credito cliente. Il rapporto Z è rilevante ai fini fiscali e viene richiesto dall'Agenzia delle Entrate in caso di verifica.
Struttura della pagina di chiusura giornaliera¶
In Menu → Chiusura giornaliera vedete:
- In alto la data della giornata commerciale da chiudere e il pulsante «Chiusura giornaliera [Data]»
- Due schede: Casse (tutti i cambi di cassa/turni della giornata con i fatturati) e Storni (documenti stornati)
- Un riepilogo: fatturato per metodo di pagamento e il fondo cassa contanti — calcolato in modo continuo:
Fondo iniziale (libro cassa)
+ Incasso in contanti della giornata
− Prelievi
+ Versamenti
− Uscite (libro cassa)
− Cassa → banca
+ Banca → cassa
= Contanti teorici
Il fondo iniziale è quindi il fondo finale dell'ultima chiusura giornaliera — il contante prosegue senza soluzione di continuità da un giorno all'altro, come richiesto dall'autorità fiscale. La pagina mostra la stessa cifra che compare poi come «Fondo iniziale» sul rapporto Z. Alla primissima chiusura giornaliera è il fondo iniziale del primo turno.
Le uscite provengono dal libro cassa: tutte le uscite, i versamenti e i prelievi della giornata ancora aperti, indipendentemente da chi li ha registrati — anche un'uscita registrata in ufficio senza una propria cassa. I contanti teorici corrispondono quindi esattamente al «Fondo finale» sul rapporto Z. Se un'uscita viene registrata in seguito per una giornata già chiusa, DiKAS la contabilizza con la chiusura giornaliera successiva; in quel caso è già compresa nei contanti teorici di quella giornata.
ℹ️ Se è ancora aperta una giornata più vecchia, in alto compare un avviso giallo. Le giornate più vecchie devono essere chiuse per prime — DiKAS vi guida nell'ordine corretto.
Cosa blocca la chiusura?¶
| Situazione | Comportamento |
|---|---|
| Cambi di cassa/turni aperti | Bloccante — ogni turno deve essere prima chiuso tramite «Rendiconta» |
| Giornata già chiusa | Bloccante — una seconda chiusura della stessa giornata viene rifiutata |
| Tavoli aperti / ospiti NFC | Solo avviso — la chiusura è possibile, gli importi aperti restano aperti |
| Dipendenti timbrati | Con timbratura automatica di uscita attiva vengono timbrati in uscita automaticamente |
Mattina: aprire la cassa¶
All'inizio del turno si apre la cassa con il fondo iniziale: contare il resto e inserire l'importo tramite il tastierino numerico. Solo dopo è possibile incassare. Così, fin dal primo minuto, è chiaro quanto denaro si trova nel cassetto.
Sera: eseguire la chiusura giornaliera¶
- Nel punto cassa: Menu → Chiusura giornaliera
- Chiudere ogni turno aperto tramite «Rendiconta»: la finestra «Chiusura cassa» mostra per ogni metodo di pagamento il teorico — si conta e si inserisce l'importo effettivo (contanti incl. fondo iniziale; il credito cliente viene ripreso automaticamente). Per i contanti, il teorico qui detrae solo le uscite della persona a cui appartiene la cassa. DiKAS riconosce la riga dei contanti dal tipo del metodo di pagamento — anche se si chiama, ad esempio, «Pagamento in contanti».
- DiKAS valuta subito la differenza:
| Risultato | Indicazione |
|---|---|
| Effettivo = Teorico | «La cassa quadra ✓» |
| Effettivo > Teorico | L'eccedenza viene indicata come mancia («Eccedenza: +12,50 € → Mancia») |
| Effettivo < Teorico | Avviso «Attenzione: il fondo cassa non corrisponde!» — contare di nuovo |
- Quando tutte le casse sono rendicontate, toccare «Chiusura giornaliera [Data]»
- Il rapporto Z viene creato e firmato dalla TSE
- Accanto al pulsante compare poi in verde «La chiusura giornaliera n. … del … è stata eseguita.» Il pulsante resta bloccato per questa giornata, anche se riaprite la pagina più tardi
La mancia resta mancia
Se la sera il suo team conta più contante del teorico, nella pratica si tratta quasi sempre di mancia. DiKAS indica perciò automaticamente l'eccedenza come mancia — per ogni cassa («Tip: …») e nel totale giornaliero. La mancia in contanti per i dipendenti è una partita di giro senza IVA e viene separata correttamente nell'esportazione per il commercialista.
ℹ️ Contare i contanti: Non esiste un'immissione per taglio (singole monete/banconote) — inserite per ogni metodo di pagamento un importo effettivo complessivo. Il rapporto Z lo stampate dopo la chiusura in Admin → Libro cassa → Chiusure giornaliere (sulla pagina POS non c'è un pulsante di stampa).
⚠️ Importante: La chiusura giornaliera è irrevocabile. Dopo l'esecuzione non possono più essere registrate ulteriori operazioni per questa giornata commerciale.
Chiusura di cassa EC-Terminal e confronto totali carta¶
Chi lavora con un terminale EC (ZVT) chiude il terminale direttamente dalla chiusura giornaliera — senza un secondo accesso al dispositivo.
Nella sezione «Chiusura di cassa EC-Terminal» sulla pagina della chiusura giornaliera:
- Segno di spunta «Eseguire anche alla chiusura giornaliera» (Standard attivo, memorizzato per dispositivo): toccando «Chiusura giornaliera [Data]» DiKAS esegue automaticamente la chiusura di cassa di tutti i terminali ZVT come parte della chiusura. Il dialogo di conferma lo indica.
- L'operazione è best-effort: un terminale offline non blocca la chiusura giornaliera (finanziaria) — il risultato per ogni terminale viene mostrato.
- Se un terminale non ha una propria stampante, DiKAS stampa il documento di chiusura EC giornaliera tramite la stampante scontrini (vedi Metodi di pagamento → Documento e stampante del terminale).
- «Esegui ora»: avvia la chiusura di cassa del terminale in qualsiasi momento manualmente.
Confronto totali carta¶
Con «Interrogare i totali carta del terminale» DiKAS recupera il totale intermedio fatturato di ogni terminale e lo mostra accanto al fatturato carte DiKAS del giorno. In questo modo si riconoscono le differenze tra terminale e cassa prima che la giornata venga chiusa.
💡 Il rapporto Z vero e proprio (chiusura giornaliera finanziaria) non ne è influenzato — la chiusura di cassa del terminale è il lato dispositivo, il rapporto Z è il lato cassa.
Cosa contiene il rapporto Z?¶
Panoramica del fatturato¶
══════════════════════════════════════
TAGESABSCHLUSS Z-Nr. 47
05.03.2026 Schicht: Maria Schmidt
──────────────────────────────────────
UMSATZ
Brutto gesamt: 1.247,80 €
Netto gesamt: 1.057,85 €
MwSt gesamt: 189,95 €
STEUER-AUFSCHLÜSSELUNG
19 %: Netto 821,18 € │ MwSt 155,23 €
7 %: Netto 299,42 € │ MwSt 34,72 €
0 %: Netto 50,00 € │ MwSt 0,00 €
══════════════════════════════════════
Posizioni complete nel rapporto Z¶
| Posizione | Descrizione |
|---|---|
| Fatturato lordo | Fatturato complessivo IVA inclusa |
| Fatturato netto | Fatturato complessivo senza IVA |
| Suddivisione IVA | Separata per 19 %, 7 %, 0 % (netto + imposta + lordo per aliquota) |
| Metodi di pagamento | Contanti, carta di debito, carta di credito, credito cliente, buono, conto interno |
| Riepilogo cassa | Fondo iniziale + entrate − uscite = teorico vs. effettivo |
| Statistica scontrini | Numero di scontrini, primo/ultimo n. scontrino, importo medio |
| Storni | Numero e importo degli scontrini stornati |
| Sconti | Importo complessivo degli sconti concessi |
| Mancia | Somma di tutte le mance |
| Statistica buoni | Venduti (quantità/importo), riscattati (quantità/importo), credito aperto |
| Credito cliente | Ricariche, utilizzi, ricariche bonus, utilizzi bonus, rimborsi |
| Punti cliente | Punti raccolti, punti riscattati, valore dello sconto |
| Uscite | Separate per uscita in contanti, trasferimento, entrata, bonifico |
| Cauzione | Cauzione incassata e cauzione restituita |
| Rendicontazione cameriere | Fatturato e numero di scontrini per dipendente |
| Gruppi merci | Fatturato per gruppo articoli |
| Elenco articoli | Tutti gli articoli venduti (A–Z) con quantità e importo |
| Postazioni di lavoro | Fatturato per cassa/postazione di lavoro |
Suddivisione dei metodi di pagamento¶
ZAHLUNGSARTEN
Bar: 687,30 €
EC-Karte: 412,50 €
Kreditkarte: 98,00 €
Kundenguthaben: 25,00 €
Gutschein: 25,00 €
Movimenti del credito cliente¶
KUNDENGUTHABEN
Aufladungen: 200,00 €
Verwendungen: -75,00 €
Bonus-Aufladungen: 20,00 €
Bonus-Verwendungen: -12,00 €
Auszahlungen: -30,00 €
Statistica buoni¶
Panoramica delle uscite¶
AUSGABEN
Barausgaben: 57,00 €
Umbuchungen: 30,00 €
Einnahmen: 15,00 €
Überweisungen: 120,00 € (kein Kasseneffekt)
Come le uscite compaiono sullo scontrino Z stampato (totale, blocco a sé o singole nel blocco cassa) è descritto in Lo scontrino Z stampato: struttura e opzioni di stampa.
Lo scontrino Z stampato: struttura e opzioni di stampa¶
Alla chiusura giornaliera DiKAS stampa lo scontrino Z (scontrino di chiusura giornaliera). Che cosa vi compare lo stabilite voi – nel modello di chiusura giornaliera. Lo scontrino Z è la forma cartacea del rapporto Z; i numeri sono sempre gli stessi, si sceglie solo quanto in dettaglio vengono stampati.
Dove si imposta?¶
Admin → Impostazioni → Modelli di scontrino → scheda «Chiusura giornaliera» (in generale sui modelli di scontrino: Impostazioni → Modelli di scontrino).
L'anteprima nel Bon-Designer mostra lo scontrino Z con numeri di esempio e si aggiorna a ogni modifica. La modifica vale dalla stampa successiva, anche per la ristampa di chiusure precedenti (Admin → Libro cassa → Chiusure giornaliere).
Tutte le opzioni di stampa in sintesi¶
| Opzione | Effetto sullo scontrino Z | Nuovo modello |
|---|---|---|
| Metodi di pagamento | Una riga per metodo di pagamento con numero e importo («Contanti (12x)», «Carta di debito (30x)»). Disattivato: solo il blocco cassa e i totali. | sì |
| Suddivisione del fatturato | Come viene articolato il fatturato – vedere la scelta qui sotto. | Nessuna |
| Uscite | Blocco a sé «USCITE» con ogni uscita singola (sigla, commento, importo). | sì |
| Uscite singole nel blocco cassa (invece del totale) | Ogni uscita come riga a sé nel blocco cassa al posto della riga del totale – vedere Uscite singole sullo scontrino Z. | no |
| Buoni | Blocco «BUONI»: fondo iniziale, venduti, riscossi, fondo finale. | no |
| Credito cliente | Blocco «CREDITO CLIENTE»: fondo iniziale, ricaricato, utilizzato, eventuali pagamenti, fondo finale. | no |
| Rendicontazioni del personale | Blocco «PERSONALE»: fatturato e numero di scontrini per dipendente. Compare solo se esistono fatturati del personale. | no |
| Suddivisione fiscale | Blocco «IMPOSTE»: netto, imposta e lordo per aliquota. | sì |
| Informazioni TSE | Blocco con i dati TSE della chiusura. | sì |
| Stampa il logo | Il vostro logo in intestazione. Vale per la chiusura giornaliera e per la chiusura di cassa (Impostazioni → Modelli di scontrino). | no |
| Intestazioni e piè di pagina | Il vostro testo in alto e in basso (ad es. nome dell'azienda, indirizzo). | vuoto |
| Larghezza, carattere separatore, valuta | Caratteri per riga (adatta alla carta, ad es. 42 con 80 mm), carattere delle linee di separazione, simbolo della valuta. | 42, «-», «EUR» |
| Non tagliare la carta | La stampante non taglia dopo lo scontrino Z (vale per ogni scontrino). | no |
Che cosa viene sempre stampato
Indipendentemente dagli interruttori, su ogni scontrino Z compaiono: numero della chiusura, giornata commerciale, ora, nome di chi ha chiuso, numero degli scontrini (con storni) e intervallo dei numeri degli scontrini, inoltre il fatturato (lordo, netto, imposta), l'eventuale blocco «Mance (non fatturato)», gli storni e il risultato del fatturato totale. Mance, sconti e storni compaiono non appena ce ne sono stati.
Suddivisione del fatturato per lo scontrino Z¶
Il campo di selezione «Suddivisione del fatturato» stabilisce se e come il fatturato viene articolato prima del totale. È sempre una scelta:
| Scelta | Sullo scontrino Z |
|---|---|
| Nessuna | Nessuna articolazione, solo i totali del fatturato. |
| Gruppo merci | Una riga per gruppo merci con quantità e fatturato («Pizza (173x)»). Chiaro, breve. |
| Articolo (A-Z) | Ogni articolo venduto in ordine alfabetico con quantità e fatturato. Lungo – con un menu ampio molta carta. |
| Postazione di lavoro | Fatturato e numero di scontrini per cassa/postazione di lavoro. Utile con più casse. |
| Gruppo merci/articolo | Per ogni gruppo merci il totale, sotto i suoi articoli. Il più dettagliato. |
Gli articoli a peso compaiono con l'unità («12,345 kg formaggio di montagna»), quelli a pezzo con «4x».
Uscite singole sullo scontrino Z¶
Sullo scontrino di chiusura giornaliera stampato, nel blocco cassa compare per impostazione predefinita una riga del totale («- Uscite:»). Se si desidera vedere ogni uscita singolarmente – ad esempio «5h Carola 30,00» o «Macelleria Bauer 48,82» come sullo scontrino del vecchio sistema – ci sono due possibilità:
Spuntare «Uscite singole nel blocco cassa (invece del totale)». Ogni movimento del libro cassa compare come riga a sé tra fondo iniziale e fondo finale – uscite e versamenti con «−», entrate con «+». Il testo è il commento inserito con l'uscita.
Spuntare «Uscite». Le singole voci compaiono in un blocco a sé «USCITE» sotto i metodi di pagamento, con una sigla per tipo: Usc. (uscita), Vers. (versamento), Ent. (entrata), Bon. (bonifico, senza effetto sulla cassa).
Se sono spuntate entrambe le caselle, DiKAS stampa le singole voci solo nel blocco cassa – niente in doppio.
Commenti significativi
Sullo scontrino compare esattamente il commento dell'uscita. Alla registrazione inserite quindi ad es. «Aiuto Carola 5h» invece di solo «Paga».
Il totale resta determinante
Se le singole voci non corrispondono esattamente alla somma complessiva delle uscite (ad es. in una chiusura più vecchia che non ha memorizzato le singole voci), DiKAS stampa invece la riga del totale. Il fondo finale è quindi sempre corretto. DiKAS non stampa un numero progressivo per ogni uscita.
Il blocco cassa compare solo con un fondo cassa
Il blocco cassa (fondo iniziale … fondo finale) viene stampato se la vostra attività tiene una giacenza di contanti, cioè se fondo iniziale o fondo finale non sono zero. Senza giacenza non esiste il blocco cassa; allora solo il blocco «Uscite» mostra le singole voci.
Sequenza sullo scontrino Z¶
- Intestazione (logo, righe di intestazione), titolo CHIUSURA GIORNALIERA, numero della chiusura, giornata commerciale, ora, operatore, scontrini
- Suddivisione del fatturato (se scelta)
- FATTURATO (lordo, netto, imposta) ed eventualmente MANCE (NON FATTURATO)
- IMPOSTE per aliquota (se attivo)
- METODI DI PAGAMENTO con il blocco cassa (fondo iniziale … fondo finale) e i metodi di pagamento
- Mance, sconti, storni
- USCITE (se scelto come blocco a sé)
- BUONI, CREDITO CLIENTE, PERSONALE (secondo gli interruttori)
- FATTURATO TOTALE, dati TSE, piè di pagina
Stampare, ristampare, disattivare¶
- Automaticamente: dopo la chiusura DiKAS stampa lo scontrino Z da sé. Si può disattivare, separatamente per la chiusura giornaliera e per la chiusura di cassa, in Admin → Impostazioni → Esercizio → Stampa.
- Ristampa: in qualsiasi momento in Admin → Libro cassa → Chiusure giornaliere – con le impostazioni attuali del modello.
- Conservazione: il rapporto Z resta memorizzato invariato, comunque si modifichino le opzioni di stampa. Le opzioni riguardano solo l'aspetto della carta.
💰 Riepilogo cassa (contare il denaro)¶
Prima della chiusura giornaliera dovreste contare il contenuto della cassa:
- Contate i contanti in cassa
- Inserite il saldo contato
- DiKAS confronta con il saldo teorico
- Viene mostrata la differenza
Formula della cassa¶
Soll-Bestand = Anfangsbestand (= Endbestand des Vortags)
+ Bareinnahmen
+ Einlagen/Einnahmen
− Barausgaben
− Entnahmen/Umbuchungen
| Differenza | Significato |
|---|---|
| 0,00 € | La cassa quadra |
| + Importo | Più denaro del previsto (eccedenza di cassa) |
| − Importo | Meno denaro del previsto (ammanco di cassa) |
ℹ️ Nota: Piccole differenze (sotto 1 €) sono normali e derivano da arrotondamenti del resto. La differenza viene documentata nel rapporto Z.
Cosa succede alla chiusura giornaliera?¶
La chiusura giornaliera esegue internamente i seguenti passaggi:
| Passaggio | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Validazione: verificare i cambi di cassa aperti, impedire la doppia chiusura |
| 2 | Caricare i documenti: raccogliere tutti i documenti della giornata commerciale |
| 3 | Calcolare il fatturato: lordo, netto, IVA, metodi di pagamento |
| 4 | Suddividere l'imposta: raggruppamento per aliquote fiscali |
| 5 | Rendicontazione cameriere: fatturato per dipendente |
| 6 | Gruppi merci: fatturato per gruppo articoli |
| 7 | Credito cliente: ricariche, utilizzi, rimborsi |
| 8 | Punti cliente: punti raccolti e riscattati |
| 9 | Buoni: venduti, riscattati, credito aperto |
| 10 | Cauzione: incassata e restituita |
| 11 | Chiudere le uscite: le uscite aperte vengono assegnate alla chiusura giornaliera |
| 12 | Firma TSE: il rapporto Z viene firmato digitalmente (obbligatorio) |
| 13 | Reset impianti di spillatura: gli impianti con «Reset alla chiusura giornaliera» vengono azzerati |
| 14 | Timbratura automatica di uscita: i dipendenti ancora timbrati vengono timbrati in uscita automaticamente (se attivato) |
Giornata commerciale¶
La giornata commerciale in DiKAS va dalle 06:00 alle 05:59:59 del giorno successivo. In questo modo i turni notturni (ad es. una discoteca fino alle 04:00) vengono assegnati correttamente alla giornata giusta.
🔐 Firma TSE¶
La chiusura giornaliera viene firmata automaticamente dalla TSE con il ProcessType «AVKassenschnitt» (taglio cassa). I dati TSE vengono salvati nel rapporto Z:
| Campo TSE | Descrizione |
|---|---|
| Numero di transazione | ID transazione TSE univoco |
| Firma | Firma digitale della TSE |
| Contatore di firma | Contatore progressivo |
| Ora di inizio/fine | Marca temporale della firma |
| Numero di serie | Numero di serie del modulo TSE |
La firma TSE è prescritta per legge (KassenSichV) e avviene completamente in automatico in background.
Chiusura giornaliera automatica¶
Potete configurare una chiusura giornaliera automatica:
- Admin → Impostazioni → Esercizio
- Attivare l'interruttore «Chiusura giornaliera automatica attiva»
- Selezionare l'orario che compare (ad es. 03:00 di notte)
La chiusura viene poi eseguita automaticamente ogni giorno all'orario scelto — utile per le attività che dimenticano occasionalmente la chiusura. I cambi di cassa aperti vengono in tal caso chiusi automaticamente con differenza 0.
ℹ️ Esiste un esplicito interruttore On/Off («Chiusura giornaliera automatica attiva»). Se è disattivato, non viene eseguita alcuna chiusura automatica e la selezione dell'orario è nascosta. Se è attivato, selezionate l'orario desiderato.
Timbratura automatica di uscita¶
Se in Admin → Impostazioni → Esercizio è attivata l'opzione «Timbratura automatica di uscita alla chiusura giornaliera»:
- Alla chiusura giornaliera vengono verificati tutti i dipendenti ancora timbrati
- I dipendenti in pausa vengono prima riportati dalla pausa (BreakEnd)
- Poi viene impostata una timbratura automatica di uscita
- Nota: «Timbratura di uscita automatica (chiusura giornaliera)»
- I nomi dei dipendenti timbrati in uscita vengono elencati nel rapporto Z
Livelli monete (con distributore automatico di contanti)¶
Le attività con un distributore automatico di contanti (cash recycler, ad es. VNE o Cashmatic) trovano nel menu della cassa anche la voce «Livelli monete»: mostra i livelli di riempimento attuali del dispositivo — pratico prima della chiusura, per vedere se occorre rifornire il resto.
Consultare le chiusure giornaliere¶
Tutte le chiusure giornaliere passate le trovate in:
Admin → Libro cassa → Chiusure giornaliere
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| N. Z | Numero progressivo |
| Data | Giornata commerciale |
| Lordo | Fatturato complessivo |
| Contanti | Entrate in contanti |
| Carta | Entrate con carta |
| Scontrini | Numero di documenti |
| Differenza | Eccedenza/ammanco di cassa |
| Chiuso da | Dipendente |
Cliccate su una chiusura giornaliera per consultare il rapporto Z completo.
Esempio pratico: chiusura di un ristorante¶
Situazione: Ristorante «Zur Linde», fine turno alle 22:30.
- Verificare i tavoli aperti: tutti i tavoli sono pagati ✓
- Aprire la chiusura giornaliera: Menu → Chiusura giornaliera
- Verificare l'anteprima:
- 1 avviso: «Lisa Müller è ancora timbrata» → viene timbrata in uscita automaticamente
- Nessun problema bloccante
- Riepilogo cassa: contare i contanti → inserire 742,30 € → differenza: 0,00 € ✓
- Eseguire: il rapporto Z viene creato, firmato dalla TSE
Z-Bericht Nr. 47 — 05.03.2026
Brutto: 1.247,80 €
Bar: 687,30 € (55,1 %)
Karte: 510,50 € (40,9 %)
Gutschein: 50,00 € (4,0 %)
Bons: 34
Stornos: 2 (15,90 €)
Gutscheine verkauft: 3 (150,00 €)
Ausgaben: 57,00 €
Differenz: 0,00 €
Domande frequenti¶
Posso annullare una chiusura giornaliera? No. La chiusura giornaliera è irrevocabile e firmata dalla TSE. In caso di errori potete effettuare una registrazione di correzione il giorno successivo.
Cosa succede se dimentico la chiusura giornaliera? Potete recuperare la chiusura giornaliera anche il giorno successivo — si riferisce in tal caso alla giornata commerciale, non al giorno corrente. In alternativa attivate la chiusura giornaliera automatica.
Tutti i tavoli devono essere chiusi? No. I tavoli aperti sono un avviso, non un errore. Potete eseguire comunque la chiusura giornaliera — i tavoli aperti vengono poi rendicontati nella chiusura giornaliera successiva.
Cosa significa «Uscite differite»? Le uscite con metodo di pagamento «Bonifico» (AccountMode 4) non hanno effetto sulla cassa — vengono indicate separatamente nel rapporto Z come «Uscite differite» e non influenzano il riepilogo cassa.
Con quale frequenza si dovrebbe eseguire una chiusura giornaliera? Almeno una volta al giorno. Nel servizio a turni si può anche fare una chiusura per ogni turno.
Prossimo passo¶
→ Registrare le uscite — Documentare prelievi in contanti e uscite